e-Go票据资金
◎票据资金管理系统特色：
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可处理托收、贴现、转付、兑现、退票、作废等各种支票状况的异动与纪录。
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应收票据可作整批托收与整批兑现的功能。
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应付票据可作邮寄与领取的管理。
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特别提供应付票据签收回联的回函。
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具备银行存款提款转帐等作业。
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提供多币别的收款与存款帐户的管理。
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多达数十种多角度的管理报表。
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特别提供银行资金预估表与营运资金预估表是企业营运重要的参考指标。
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应收 / 应付票据根据收 / 付款单自动产生不需重复输入。
◎表单总览：
・应收票据明细表(日期别)
・应收票据明细表(客户别)
・应收票据收票明细表
・应收票据托收明细表
・应收票据贴现明细表
・应收票据转付明细表
・应收票据兑现明细表
・应收票据退票明细表
・应收票据作废明细表
・应收票据票龄分析表(客户别)
・应收票据票龄分析表(收款人)
・应收票据明细帐
・客户票额统计表
・支票列印
・应付票据签收回联・应付票据明细表(日期别)
・应付票据明细表(厂商别)
・应付票据开票明细表
・应付票据兑现明细表
・应付票据作废明细表
・应付票据票龄分析表(厂商别)
・应付票据明细帐
・厂商票额统计表
・银行存提明细表
・银行转帐明细表
・银行存款对帐单
・银行存款明细帐
・银行存款汇总表
・银行资金预估表
・营运资金预估表