銀行存款作業提供存提款及轉帳交易，可以即時查詢銀行帳戶各月份餘額，並與會計模組連線，自動生成交易傳票票據作業與進銷存模組緊密整合，當在進銷存沖帳作業輸入票據後，即自動在應收／付票據產生，提供後續兌現、轉付流程，並提供票據應收付報表及銀行資金預估表，提供財務人員方便調度資金狀況。
帳號 ACC 密碼 ACC
- 提供多公司帳及銀行帳戶設定。
- 批次託收票據及批次兌現功能。
- 提供銀行帳戶間之轉帳作業。
- 提供支票列印功能(可自行設計報表)。
- 票據系統可選擇與會計或進銷存連線，節省重覆輸入的時間。
- 應收(付)票據票齡分析。
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| 基本設定 |
銀行作業 |
全國銀行設定
開戶銀行設定
票齡區間
票據種類
年度結轉作業 |
存款作業
提款作業
轉帳作業
零用金管理 |
| 票據作業 |
應收票據作業
應付票據作業
應收票據託收
應收票據兌現
應付票據兌現 |
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| 銀行報表 |
票據報表 |
銀行存提明細表
銀行存款明細表
銀行轉帳明細表
銀行資金預估表
零用金明細表 |
應收票據明細表
應收票據未兌表
應收票據異動表
應收票據票齡分析表
應付票據明細表
應付票據未兌表
應付票據票齡分析表 |
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