银行存款作业提供存提款及转帐交易，可以即时查询银行帐户各月份余额，并与会计模组连线，自动生成交易传票票据作业与进销存模组紧密整合，当在进销存冲帐作业输入票据后，即自动在应收／付票据产生，提供后续兑现、转付流程，并提供票据应收付报表及银行资金预估表，提供财务人员方便调度资金状况。
帐号 ACC 密码 ACC
- 提供多公司帐及银行帐户设定。
- 批次托收票据及批次兑现功能。
- 提供银行帐户间之转帐作业。
- 提供支票列印功能(可自行设计报表)。
- 票据系统可选择与会计或进销存连线，节省重覆输入的时间。
- 应收(付)票据票龄分析。
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| 基本设定 |
银行作业 |
全国银行设定
开户银行设定
票龄区间
票据种类
年度结转作业 |
存款作业
提款作业
转帐作业
零用金管理 |
| 票据作业 |
应收票据作业
应付票据作业
应收票据托收
应收票据兑现
应付票据兑现 |
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| 银行报表 |
票据报表 |
银行存提明细表
银行存款明细表
银行转帐明细表
银行资金预估表
零用金明细表 |
应收票据明细表
应收票据未兑表
应收票据异动表
应收票据票龄分析表
应付票据明细表
应付票据未兑表
应付票据票龄分析表 |
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